Referent Treasury (m/w)

Spezialbank, Köln

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Profil:

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Cash Management

• Eigenverantwortliche Ermittlung des täglichen Liquiditätsbedarfs, Disposition der Konten sowie effizientes Bankkonten-Management  

• Koordination und Durchführung der Geldhandelsgeschäfte

• Überwachung und Einhaltung von rechtlichen Anforderungen (z. B. Mindestreserve, Richtlinien)

• Erstellung und Überwachung der Liquiditätspläne

• Eigenverantwortliche (Weiter-)Entwicklung und Erstellung von Reportinganforderungen, Berichten, Auswertungen und Analysen sowie die Erarbeitung entsprechender Präsentationen

Treasury Deutschland

• Betreuung (Relationship Management) und Steuerung der deutschen Bankbeziehung

• Erstellung der Entscheidungsvorlagen für die Geschäftsführung

• Ansprechpartner bei steuerlichen und bilanziellen Fragestellungen zu treasuryspezifischen Themen und Umsetzung von veränderten Anforderungen

Treasury EAR

• Koordination und strategische Steuerung der internationalen Bankbeziehungen in der EAR, zentraler Ansprechpartner für die Banken

• Unterstützung beim Aufbau von Bankbeziehungen und den Verhandlungen mit internationalen Banken

• Unterstützung bei der Umsetzung von globalen Richtlinien

umfangreiche Projektarbeit

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Anforderungen:
 

• Bankausbildung und / oder bankwirtschaftliches Studium (gerne auch FH oder Akademie)

• 1-2 Jahre Berufserfahrung aus vergleichbarer Tätigkeit bei Banken oder Finanzdienstleistern

• sehr gutes Zahlenverständnis, ausgeprägtes analytisches Denkvermögen - kombiniert mit einer sehr guten Kommunikationsgabe / Verhandlungsgeschick

• Gute Kenntnisse im Refinanzierungsbereich

• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse

• Projekterfahrung

• Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift